ALGUNAS FUNCIONES BÁSICAS DE UN BUEN SOFTWARE DE CREDIT MANAGEMENT

• Tener fácil acceso a la información del cliente, utilizando diferentes criterios de búsqueda, no solo el nº de cliente.

• Generación inmediata de informes/reportes con posibilidad de exportación directa a Hoja de Cálculo. Con posibilidad de filtrarlos por volumen de deuda, ubicación geográfica etc.

• Posibilidad de incluir notas/registro de acciones referentes a todas las gestiones realizadas para poder cobrar la deuda / resolver la incidencia con recordatorios programables de las siguientes acciones a realizar.

• Generación automática de extractos de cuenta (Statements of Account) en fechas concretas, teniendo la posibilidad de volver a lanzarlos en cualquier momento.

• Generación automática de copias de facturas permitiendo la posibilidad de agrupar los documentos por numeración, cliente o por fecha de facturación/vencimiento.

• Generación automática de cartas de recordatorio de pagos (dunning letters) con diferentes plantillas en función de la antigüedad de la deuda y/o tipo de cliente

• AGING BALANCE: Una de las herramientas estrella del Credit Manager tal y como comentábamos en este artículo.

• Previsión de flujo de caja (Cash Flow Forecast) con proyección automatizada de ingresos combinando la fecha prevista de cobro de las facturas con los patrones de pago de los principales clientes.

• Informe de facturas en disputa/Notas de Cargo emitidas por los clientes con su correspondiente código de incidencia (cantidad, precio, facturación) y estado de esta.

Informe (diario) de pedidos/clientes bloqueados filtrado por región, tipo de clientes, Credit Controller, comercial etc. Indicando el motivo del bloqueo y las acciones realizadas/por realizar para poder desbloquear la cuenta.